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关于工银w88优德手机版传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

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         着陆《工银w88优德手机版传媒说明的画轮廓提供免费入场券值得买的东西基金基金和约》(缩写词“基金和约”),深圳提供免费入场券买卖所和Chi的涉及事情统治,工银w88优德手机版传媒说明的画轮廓提供免费入场券值得买的东西基金(以下缩写词“本基金”)将在2017年1月3日经营按期商折算事情。互相牵连事项公报列举如下。:

        一、基金商替换日

        着陆基金和约的统治,权益股替换适用于日是各金融机构的第本人节日。。这种周期性市场占有率替换的根本日期是2017年1月3日。。

        二、基金商替换
基金商折算适用于日表达在册的工银w88优德手机版传媒说明的画轮廓提供免费入场券值得买的东西基金之根底商(以下缩写词“传媒母基”,买卖行为准则:164818)和工银w88优德手机版传媒说明的画轮廓提供免费入场券值得买的东西基金之A商(以下缩写词“普通的A”,买卖行为准则:150247)。

        三、基金商替换
工银传媒A 商和工银传媒B 商比照基金和约统治的适用于净值计算统治停止计算,权益股替换为工行的普通的商商。,每2 份工银传媒商将按1 份工银传媒A 商博得商定应得进项的新增折算商。 
基金商替换前后,工商银行A股规模与工商银行B股规模。 
工商银行使和谐一致的年度的空白,更确切地说,除非在基金和约中另有统治。,工商银行每股基金商平均率替换为适用于日,它将被分命运工商银行的A股保存者。。工银传媒商保存人持相当多的每2 份工银传媒商将按1 份工银传媒A 商博得新增工银传媒商的分派。保存追求工银传媒商的基金商保存人将按祖先折算方法博得新增追求工银传媒商的分派;保存体育比赛场所工银传媒商的基金商保存人将按祖先折算方法博得新增体育比赛场所工银传媒商的分派。前述的股权替换后,A股的商和基金商的净商将停止评定。。词列举如下。:
1、普通的母劣的替换前后

        普通的母劣的成为搭档新普通的母版商
按期商折算后传媒母基商的商数=按期市场占有率替换:前者母基金商的商+传媒母基商保存人新增的传媒母基商的商数
执政的:
:母基金商商净值替换净值,下同
:股让后基金商净值商,下同
:股替换前基金A股属性净使丧失,下同
:市场占有率替换:前者母基金商的商,下同
2、普通的A股替换
权益股转为A股后基金商的适用于使丧失
按期商折算后普通的A商的商数 = 按期股权替换:原普通的商的商
普通的商保存人的普通的商
执政的:
:A股替换后基金商净值商,下同
:股权替换:原普通的商的商,下同
3、普通的B股
在每个财政年度,缺少普通的B级的全体与会者市场占有率替换。,不变化其市场占有率适用于净值及其商。。 
传媒母基商的追求商经折算后的商数采取环绕的方法保存到十进位的后两位,如此发生的错误克制在基金的属性中。;普通的根底商的商由替换S的数量来计算。,到达包罗在基金的属性中。。
新普通的父类共享合计算(最小UNI),到达包罗在基金的属性中。。
4、 传令嘉奖:
防备2017年1月3日是权益股替换日。,同总有一天,基金商净值为人民币。,普通的商的净商为1钱。,普通的B类商净值为人民币元。,值得买的东西者A懂得10000的普通的根底商。,值得买的东西者B保存A股5000的股。,值得买的东西人丙保存传媒母基商的追求商10000份,值得买的东西负责人员保存B类普通的8000份。,则: 
商折算日股让后基金商净值商=-×(-)=元,普通的商净值A股=元,B类市场占有率净值=人民币的普通的商。 
值得买的东西人甲新增的传媒母基商数=[×10000×(-)]/08680=369份(体育比赛场所商截位取整计算,最小单位为1份。。,到达包罗在基金的属性中。) 
值得买的东西人乙新增的传媒母基商数=[5000×(-)]/=369份(体育比赛场所商截位取整计算,最小单位为1份。。,到达包罗在基金的属性中。) 
值得买的东西人丙新增的传媒母基商数=[×10000×(-)]/=份(追求新增商数采取环绕的方法保存到十进位的后两位,如此发生的错误克制在基金的属性中。) 
即:共享替换日期商被替换。,值得买的东西者共保存10369股普通的根底股。,值得买的东西人乙共保存普通的A商5000份及传媒母基商的体育比赛场所商369份,值得买的东西者保存普通的母版OTC商的10份。,值得买的东西者仍保存8000的B股普通的。。
四、基金商替换追逐切中要害基金事情
(1)按期股替换适用于日(即2017年1月3日),基金间歇其勤奋的。、补救、保送管道(包罗现场让与托管)、跨零碎调动,事情以下)、伙伴关系替换耐用的;普通的A、普通的B级主力队员事务。当天夜里,基金监督者计算属性净使丧失和商的折算比率。
(二)按期市场占有率换算适用于将来的第本人节日(I)。,基金间歇其勤奋的。、补救、转托管、伙伴关系替换耐用的, 普通的A间歇买卖,普通的B级主力队员事务。当天,基金表达簿和基金负责人的保存人分享。
(三)权益股替换将来的以第二位个节日(即:,基金监督者将替换公报商以承认书卒。,保存人可以查询基金商在他们的认为。。当天,基金回复工作、补救、转托管、伙伴关系替换耐用的,普通的A回复买卖,普通的B级主力队员事务。
(四)着陆深圳提供免费入场券买卖所涉及评定的流通的,2017年1月5日普通的A复牌首日即时行情显示的前定居点为2017年1月4日的普通的A的商净值(环绕元)。鉴于普通的A折算前能够在折溢价买卖保持健康,折算前的定居点脱掉2016年商定进项后与2017年1月5日的前定居点能够有较大多样性,1月5日的买卖价格能够会大幅动摇。。

        五、   要紧立刻的
着陆深圳提供免费入场券买卖所涉及评定的流通的,2017年1月5日普通的A复牌首日即时行情显示的前定居点为2017年1月4日的普通的A商净值(环绕元)。鉴于普通的A折算前能够在折/溢价买卖保持健康,折算前的定居点脱掉2016年商定进项后与2017年1月5日的前定居点能够有较大多样性,1月5日的买卖价格能够会大幅动摇。。请值得买的东西者在意值得买的东西风险。。
鉴于普通的A商新增商折算成传媒母基商的体育比赛场所商数和普通的根底商的商由替换S的数量来计算。,投诚的部分的克制在基金的属性中。,保存较小的普通的A商数或体育比赛场所传媒母基商数的商保存人在无法博得新增体育比赛场所传媒母基商的能够性。
值得买的东西者奇妙的权益股替换的详述,请拜访本人的网站。:或许召集给本人的客户耐用的用电话与交谈。:400—811-99 99(缺少长途用电话与交谈)。
本公司诚信为本。、勤奋的责任感基谐波的与支配与应用,但它不克不及许诺基础到达。,它也不克不及许诺极小值支出。。值得买的东西者应慎标明基金的和约,那时再值得买的东西于、招股说明书及以此类推寄给报社。请值得买的东西者在意值得买的东西风险。。
特别地流通的。

        工银瑞信基金支配股份有限公司
2016年12月28日