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w88优德手机版股票型证券投资基金(LOF)2013年第四季度报告

w88优德手机版股票型证券投资基金(LOF)2013年第四季度报告

w88优德手机版股票型证券投资基金(LOF)2013年第四季度报告

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         基金暂时代理的:信诚基金支配常备的有限公司

        基金托管人:奇纳构筑银行常备的常备的有限公司

        交谈使求助于日期:2014年1月21日

        1。要紧敏捷的
董事会和基金暂时代理的董事保证人、给错误的劝告性叫牌或伟大错过,因此使满意的事实、准确和完整性由个人和协同承当职责或工作。。
基金托管人奇纳构筑银行常备的常备的有限公司,于2014年1月15日检查了本交谈打中财务标志、净值表示和装饰结成交谈,保证人检验使满意无虚伪记载、给错误的劝告性叫牌或伟大错过。
基金监督者赞成老实言而有信、基金支配运用打中百折不挠的清偿教义,但不克不及保证人基金结果。
基金过来的业绩绝不代表其即将到来的的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰方针决策前应特色读数招股阐明书。。
本交谈打中财务知识还缺勤审计。
本交谈期自2013年10月1日起至12月31日止。

        2。基金产量概述
基金省略 w88优德手机版的股本(LOF)(案发场所或地点省略:信诚机遇)
基金主法典165512
基金运作类型:开口式上市和约
基金和约见效日期2011年8月1日
交谈航空站基金许多算计87,206,份
装饰目的:本基金力图诱惹新的机遇,选择从中得益的勤劳和的股本,在顽固的把持风险、充分地保证不集中:稳定地集中或指向:的的房屋下,争取获取是优势业绩较比证明人的装饰投资的进项。
装饰战略基金关怀的新机遇。该基金将装置新的机遇、财产新机遇与效益剖析、从三个阶段选择独奏的的股本构造的股本结成。
业绩较比证明人 80%×沪深300阐明的投资的进项+20%×中烽火普全债阐明的投资的进项。
风险进项特点:本基金属于的股本型基金,预支风险和酬报高于混合基金、保释金基金和货币集市基金,属于较高风险、更大收获量种。
基金监督者诚信基金支配常备的有限公司
基金托管人奇纳构筑银行常备的常备的有限公司
三。首要财务标志和基金净业绩
首要财务标志
单位:人民币元
首要财务标志 交谈期(2013年10月1日至2013年12月31日)
1。现期了解进项9,771,561
2。现期来回5,455,118.20
三。额外的刻薄的基金许多现期来回0.0612
4。航空站基金净资产114,349,072.26
5。航空站基金许多净数
注:1、是你这么说的嘛!基金业绩标志前妻或前夫T,费核算后的现实支出水平在昏迷中Figu。 
2、现期已了解进项指基金现期利钱支出、装饰进项、休息支出(前妻或前夫公允代价变化进项)在DED后的结平,现期来回为现期了解进项附带阐明现期公允代价。。
财产净价值表示
1。本交谈期基金许多净升压速度及其变化冲撞
阶段 净值升压速度① 净值升压速度标准偏差② 业绩较比证明人投资的进项③ 业绩较比证明人投资的进项标准偏差④ ①-③ ②-④
2013年四个一组之物一刻钟,拆移为1.48%和0.90%和0.58%。

        .2  自基金和约见效以后基金累计净值升压速度变化及其与同步性业绩较比证明人投资的进项变化的较比
注:本基金建仓日自2011年8月1日至2012年1月31日,仓库栈构筑日期完毕时的资产配给比率为。

        4。支配员交谈
基金暂时代理的(或基金暂时代理的大批)简介
基金暂时代理的姓名、岗位、任期、安全的年数
装设日期和动身日期
杨建标基金监督者,信诚优越精选的股本基金基金监督者 2012年8月28日 - 12 理学硕士。12年安全的从事金融活动阅历。历任设想资产支配掌管装饰监督者助理、良好的安全的合成的研讨生勤劳研讨员、性命人寿常备的有限公司装饰支配胸部研讨总监、浙江通信量基金装饰支配部研讨员。2010年3月接合点信诚基金支配常备的有限公司,作为装饰监督者,弯垂下来的信诚优越精选的股本基金与w88优德手机版的股本(LOF)基金的基金监督者。
注:1.是你这么说的嘛!供职日期、动身日期按命名日期填写。。
2.安全的就业的重要性顺应勤劳协会《安全的业就业行政工作的资历支配办法》的相干规则。
暂时代理的说起基金营运合规性的叫牌
交谈期内,本基金暂时代理的顽固的由于《安全的装饰基金法》和休息相干金科玉律的规则因此《w88优德手机版的股本型安全的装饰基金(LOF)基金和约》、《w88优德手机版的股本型安全的装饰基金(LOF)应募阐明书》的商定,依老实信用、在支配和运用FU时百折不挠的清偿的教义。基金暂时代理的使完善公司管理构图和里面的提携,增强里面的支配,标准基金运作。交谈期内,基金运作合法合规,缺勤产生伤害基金许多扣留人得益的行动。
公平地通信量特意票据
4。公平地通信量惯例的工具
安全的装饰基金支配公司公平地通信量惯例指路,公司草拟的《诚信基金公平地通信量支配惯例》,公司采用了串联办法来实现F的询问。。各机关在实现公平地通信量中公务,装饰研讨的前端不时改善研讨办法和,确保每个装饰结成的公平地装饰方针决策机遇,体格公平地的市零碎秩序状况,增强里面的把持,运用恒生市零碎的公平地通信量顺序,因此休息步骤把持,确保清楚的的资产在本人、二级集市对同卵的安全的市时的公平地;公司同时不时使完善和改善公平地通信量剖析零碎,随后举行了顽固的的行动考察。,剖析评价、交谈和知识外观。公司持续在的全套时装域名公平地通信量惯例工具良好。,未发明违背公平地通信量的行动。。
4。非常市行动的特色描写
交谈期内,未发明基金可能性记述不公平的地通信量和非常市。。
交谈期内,未涌现吃市所赤身露体竞相出高价同日反向市成交不足的单边市量超越该安全的当天音量5%的市。
交谈期内基金的装饰战略及运作剖析
2013年四个一组之物一刻钟,除英国外的欧洲国家和美国股市在良好的忍受下大幅高涨。,即便是美联储宣告量子化宽松策略性脱扣地基也缺勤触摸集市的良好表示;A股集市则因受到资产紧张的藏匿振荡缩小,十八届三中全会决议后,但在IPO重新开始和岁末互联网网络继,这种冲撞再次涌现。。构图上,家用电器、农林牧渔业、幸运知识、纺织时装域名、机械知识机能良好;知识检修、非铁金属、通信量通信量、现实、利用机能下斜。
四一刻钟,该基金僵持在密集地仓库栈中扣留勤劳自动化知识。、知识知识、药物处理生物、幸运知识、环保等勤劳优质职业,淘汰集市上的各式各样的谣传。,取慢着良好的装饰酬报。。
企来年,构象转移晋级、变革依然是最要紧的装饰配乐,同时,装饰的主线和个性化的机遇,利息率很难神速下斜。、很难大体上减弱资产,可能性浮现,甚至是如2013年同上的勤劳性机遇都难以重现;但历经牧师下跌后,经外传说篮筹股票的估值也根本到位,仅仅根本面可能性会持续挫折。,只是,奇纳的秩序依然抽痛。,经外传说篮筹股票的根本面也责任太可能性,这障碍了集市的急剧下跌;以及,它还障碍了T。,变革不克不及一笔,这必然会冲撞装饰者的喜怒无常,记述集市振荡。。合成的剖析这些相等,本人判别2014年集市波动性将更大。、但绝不多。,装饰机遇依然集合在消耗检修域名。、环保、安康财产、革囊互联装置、勤劳自动化等代表构象转移和U型财产,但装饰机遇责任勤劳。,它注意大多。、业绩长期性增长的公司。
交谈期内基金业绩
本交谈期基金许多净升压速度如次:,同步性业绩较比证明人投资的进项为,基金业绩是优势证明人百分点。
5。装饰结成交谈
交谈航空站基金结成
发射数(元)占基金总资产的级别
1。股权装饰99,812,221.97 81.85
时髦的:的股本99,812,221.97 81.85
2。集中:稳定地集中或指向:进项装饰
时髦的:保释金 - -
资产供养安全的 - -
三。从事金融活动衍生品装饰
4。价格看涨而买入返售从事金融活动资产
时髦的:价格看涨而买入返售从事金融活动资产
5。相信和结算预订或保留算计21,916,557.59 17.97
6。休息资产218,883.57 0.18
7一共121,947,663 100.00

        5.2 交谈航空站按勤劳混合物的的股本装饰结成
法典勤劳类别公允代价(人民币)占基金净资产代价的级别
农夫、林、牧、渔业 - -
B.利用
C.捏造77,588,535.00 67.85
三维电源、使温暖、毒和亲水性产和供给业
E.构筑
f.批发和批发事情3,567,039.60 2
G.四轮马车、蓄电邮政业
h.举起和餐饮
一、知识使铭记、软件和知识技术检修717,852.60 0.63
J.从事金融活动业
K.现实勤劳
L.地租和通信量检修5,556,960.00 4.86
M.科学研讨和技术检修
n灌溉结构物、秩序状况与公共设施支配勤劳10,691,134.77 5
o.住院医师检修、坚持和休息检修
P提出
Q.安康和社会工作
R文明、体育娱乐业1,690,700.00 1.48
S合成的
发展成为99,812,221.97 87.29

        5.3 交谈航空站按公允代价占基金资产净值级别科目排序的流行音乐十大畅销唱片的股本装饰明细
序号 的股本法典 的股本称号 定量(股) 公允代价(元) 占基金资产净值级别(%)
1 300124汇川科学技术193,977 11,345,714.73 9.92
2 300070 公海源 260,823 10,691,134.77 5
3 000915宏大的瓦特335,500 10,303,205.00 9.01
4 002415 海康威视 430,000 9,881,400.00 8.64
5 000581伟福科学技术227,000 6,991,600.00 6.11
6 002241戈尔听觉的150,000 5,262,000.00 4.60
7。600887伊利常备的110,000 4,298,800.00 3.76
8 000625长安汽车350,000 4,007,500.00 3.50
9 000516开元装饰603,560 3,567,039.60 2
10。002236奇纳河常备的77,387 3,163,580.56 2.77

        5.4 交谈航空站按保释金产混合物的保释金装饰结成
该基金在本交谈完毕时缺勤扣留保释金。。
按公允代价级别达成协议的前五名保释金装饰明细
该基金在本交谈完毕时缺勤扣留保释金。。
交谈航空站按公允代价占基金资产净值级别科目军队的流行音乐十大畅销唱片资产供养安全的装饰明细
本交谈航空站,本基金未扣留资产供养安全的。。
按公平地级别达成协议的前五权威证装饰明细
基金在本交谈完毕时缺勤扣留认股权证。。
说起资金基金装饰航空站股指未来的市的阐明
1。装饰股指未来的的特色支付总计及利害
本基金交谈期内未举行股指未来的装饰
2。股指未来的装饰基金的装饰策略性
本基金装饰眼界前妻或前夫股指未来的装饰。。
基金装饰库藏债券未来的市冲撞阐明
1。现行库藏债券未来的装饰策略性
本基金装饰眼界前妻或前夫库藏债券未来的装饰。。。
2。装饰库藏债券未来的的特色支付总计及利害
本基金交谈期内未举行库藏债券未来的装饰。
三。提出库藏债券未来的装饰评价
本基金装饰眼界前妻或前夫库藏债券未来的装饰。。。
0。装饰结成交谈正文
0.1   本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片安全的的发行科目现期均缺勤被接管机关备案考察,或许在交谈调解前一年内被赤身露体公开指责、处分。
基金装饰流行音乐十大畅销唱片的股本打中0.2只,缺勤逾越基金和约规则备选库远处的的股本。
0.3休息资产结合
编号、称号、总计(元)
1。存款保证人金63,859.93
2。应收账户安全的清算
三。应收账户利息
4。应收账户利钱4,478.84
5。应收账户学分150,544.80
6。休息应收账户款
7。待评价费
8休息
9一共218,883.57

        0.4  交谈航空站扣留的是转股期的可替换保释金明细
该基金在本交谈完毕时缺勤扣留可替换保释金。。
0.5  交谈航空站流行音乐十大畅销唱片的股本中在传送不舒服的冲撞的阐明
基金前10只的股本在。
0.6装饰结成交谈脚注打中休息文字阐明
由于舍入的记述,市值和净资产中间可能性在尾差。。

        6。开口式基金许多变化
单位:份
交谈期初基金许多算计92,924,377
交谈期内基金许多算计4,059,
减:交谈期具有某个时代特征的基金总补救许多 9,777,
交谈期内基金分拆变化许多(缩减许多)
交谈航空站基金许多算计87,206,

        7。基金暂时代理的装置固有基金装饰基金
本交谈期,基金监督者不运用其固有基金装饰基金。。

        §8 冲撞装饰者方针决策的休息要紧知识
基金托管机关首要行政工作的变化冲撞
12月5日基金托管人任免环行的,装设黄秀莲为装饰设想事情副总监督者。

        9。重复发稿清单
备查发稿清单
1、w88优德手机版的股本型安全的装饰基金(LOF)相干照准发稿
2、诚信基金支配公司营业执照、公司条例
3、w88优德手机版的股本型安全的装饰基金(LOF)基金和约
4、w88优德手机版的股本型安全的装饰基金(LOF)应募阐明书
5、交谈期内由于规则外观的各项公报

         寄存场所或地点
信诚基金支配常备的有限公司办公有土地--上海市浦东新区世纪小道8号上海国金胸部汇丰银行build的现在分词9层。
商议方法
装饰者可以在营业时间内收费骋目四顾公司问询处。,正本也可按本钱购得。。
也可以经过公司网站叫。,公司的网站是。

        信诚基金支配常备的有限公司 
2014年1月21日